剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日	第8特定期間自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,145,102	9,495,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,756,806	1,969,537
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	24,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		225,771	136,367
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,771	136,367
分配金		9,416,396	4,179,186
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,969,537	7,174,485

2016/11/09 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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