- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第8特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,297,742 | 26,415,358 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,293,828 | 1,302,091 | |
| 為替差損益 | △7,664,336 | △13,071,913 | |
| その他収益 | 406,845 | 381,462 | |
| 営業収益合計 | 4,746,423 | 15,026,998 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,695 | |
| 受託者報酬 | 306,983 | 287,308 | |
| 委託者報酬 | 5,525,733 | 5,171,425 | |
| その他費用 | 58,809 | 62,888 | |
| 営業費用合計 | 5,891,525 | 5,531,316 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,145,102 | 9,495,682 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,145,102 | 9,495,682 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,145,102 | 9,495,682 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,756,806 | 1,969,537 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,819 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,771 | 136,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,771 | 136,367 | |
| 分配金 | 9,416,396 | 4,179,186 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,969,537 | 7,174,485 | |
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