- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,425,159 | 34,493,962 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,472 | △22,496,386 | |
| 為替差損益 | △1,452,031 | 2,277,508 | |
| その他収益 | 317,687 | 442,000 | |
| 営業収益合計 | 31,298,287 | 14,717,084 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 322,469 | 318,250 | |
| 委託者報酬 | 5,804,285 | 5,728,458 | |
| その他費用 | 68,986 | 86,799 | |
| 営業費用合計 | 6,195,740 | 6,133,507 | |
| 営業利益 | 25,102,547 | 8,583,577 | |
| 経常利益 | 25,102,547 | 8,583,577 | |
| 当期純利益 | 25,102,547 | 8,583,577 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,087,693 | 23,294,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,277,666 | 108,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,277,666 | 108,874 | |
| 分配金 | 11,617,712 | 11,478,320 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,294,862 | 20,291,245 | |
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