- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 第4特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,988,068 | 32,425,159 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,352,753 | 7,472 | |
| 為替差損益 | △43,320 | △1,452,031 | |
| その他収益 | 296,169 | 317,687 | |
| 営業収益合計 | 27,888,164 | 31,298,287 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 332,951 | 322,469 | |
| 委託者報酬 | 5,993,037 | 5,804,285 | |
| その他費用 | 71,130 | 68,986 | |
| 営業費用合計 | 6,397,118 | 6,195,740 | |
| 営業利益 | 21,491,046 | 25,102,547 | |
| 経常利益 | 21,491,046 | 25,102,547 | |
| 当期純利益 | 21,491,046 | 25,102,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,889,200 | 11,087,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,056 | 1,277,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 864,056 | 1,277,666 | |
| 分配金 | 12,428,497 | 11,617,712 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,087,693 | 23,294,862 | |
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