- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第6特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,493,962 | 32,056,970 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,496,386 | △22,826,747 | |
| 為替差損益 | 2,277,508 | 279,642 | |
| その他収益 | 442,000 | 418,265 | |
| 営業収益合計 | 14,717,084 | 9,928,130 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 318,250 | 308,609 | |
| 委託者報酬 | 5,728,458 | 5,554,801 | |
| その他費用 | 86,799 | 70,147 | |
| 営業費用合計 | 6,133,507 | 5,933,557 | |
| 営業利益 | 8,583,577 | 3,994,573 | |
| 経常利益 | 8,583,577 | 3,994,573 | |
| 当期純利益 | 8,583,577 | 3,994,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,294,862 | 20,291,245 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,874 | 211,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,874 | 211,482 | |
| 分配金 | 11,478,320 | 11,317,530 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,291,245 | 12,756,806 | |
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