剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月10日至平成27年1月9日	当 期自平成27年1月10日至平成27年7月9日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△174,455	△166,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,471,946	1,470,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	613,411
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	613,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		436,386	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,386	-
分配金		※113,396,145	※111,997,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,470,450	△23,636,261

2015/10/02 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/02 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月10日至 平成27年1月9日	当 期自 平成27年1月10日至 平成27年7月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月10日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,142,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,322,263円)及び分配準備積立金(45,476,831円)より分配対象額は50,941,637円(1万口当たり2,215.58円)であり、うち2,299,243円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年1月10日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,937,767円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,999,975円)及び分配準備積立金(40,698,017円)より分配対象額は45,635,759円(1万口当たり2,198.05円)であり、うち2,076,194円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,301,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,336,597円)及び分配準備積立金(45,030,531円)より分配対象額は52,668,870円(1万口当たり2,305.44円)であり、うち2,284,550円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,958,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,621,472円)及び分配準備積立金(40,559,590円)より分配対象額は46,139,818円(1万口当たり2,222.33円)であり、うち2,076,194円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月10日 至平成26年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,137,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,287,108円)及び分配準備積立金(44,857,700円)より分配対象額は50,282,622円(1万口当たり2,210.31円)であり、うち2,274,913円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年3月10日 至平成27年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,862,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,868,768円)及び分配準備積立金(38,673,372円)より分配対象額は43,404,308円(1万口当たり2,186.19円)であり、うち1,985,388円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月10日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,266,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,244,513円)及び分配準備積立金(44,135,124円)より分配対象額は51,645,885円(1万口当たり2,300.35円)であり、うち2,245,130円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年4月10日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,828,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,661,045円)及び分配準備積立金(37,987,243円)より分配対象額は43,477,174円(1万口当たり2,222.31円)であり、うち1,956,396円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,201,687円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,136,299円)及び分配準備積立金(43,245,125円)より分配対象額は50,583,111円(1万口当たり2,300.48円)であり、うち2,198,804円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,842,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,213,894円)及び分配準備積立金(37,859,733円)より分配対象額は43,915,877円(1万口当たり2,244.73円)であり、うち1,956,396円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月10日 至平成27年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,953,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,024,986円)及び分配準備積立金(41,176,900円)より分配対象額は46,155,818円(1万口当たり2,204.71円)であり、うち2,093,505円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年6月10日 至平成27年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,831,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,812,954円)及び分配準備積立金(37,559,662円)より分配対象額は42,203,617円(1万口当たり2,167.89円)であり、うち1,946,760円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/02 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,755,676,604	19,245,321,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,665,759	76,841,094

2015/10/02 9:13