有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,693,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,516,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,184,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,755,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,992,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 958,763,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,398,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,013,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,956,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,964,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース」の記載と同じ。 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,448,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,434,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,075,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース」の記載と同じ。 |
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