有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,605,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,501,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,451,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8367円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,184,951,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,499,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,951,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,574,007,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,928,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,901,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,327,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース」の記載と同じ。 |
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