有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,044,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,933,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,619,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,271,063,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,063,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,242,679,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,693,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,666,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,306,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1031円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース」の記載と同じ。 |
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