有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,075,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,945,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,924,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,220,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,220,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,689,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,767,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,221,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,545,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,610,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1322円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース」の記載と同じ。 |
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