純資産
個別
- 2019年4月23日
- 13億5814万
- 2019年10月23日 -14.61%
- 11億5976万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/01/22 9:23
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/01/22 9:23
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 878 13,580,040 追加型公社債投資信託 16 1,185,334 単位型株式投資信託 71 342,647 単位型公社債投資信託 6 37,118 合 計 971 15,145,139 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/01/22 9:23
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2020/01/22 9:23
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2020/01/22 9:23
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/01/22 9:23
(%)ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 67,691 622.74 42,154,570 620.39 41,995,496 3.64 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 18,300 1,993.04 36,472,798 2,055.45 37,614,861 3.26 シンガポール 株式 SILVERLAKE AXIS LTD ソフトウェア・サービス 1,040,000 35.20 36,612,576 36.00 37,444,680 3.25 シンガポール 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 銀行 41,600 856.90 35,647,335 872.10 36,279,734 3.14 シンガポール 株式 CAPITALAND LTD 不動産 125,800 289.63 36,436,234 286.43 36,033,624 3.12 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 銀行 84,000 411.54 34,569,360 402.51 33,811,260 2.93 マレーシア 株式 GENTING MALAYSIA BHD 消費者サービス 372,300 80.26 29,882,585 83.39 31,046,842 2.69 シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 117,200 260.83 30,569,581 260.83 30,569,581 2.65 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 123,600 245.70 30,368,520 244.33 30,199,806 2.62 インドネシア 株式 TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 電気通信サービス 897,800 32.99 29,622,013 33.30 29,902,127 2.59 フィリピン 株式 CEBU AIR INC 運輸 148,940 205.43 30,598,233 197.62 29,434,863 2.55 マレーシア 株式 LPI CAPITAL BERHAD 保険 73,400 398.71 29,265,901 398.19 29,227,645 2.53 シンガポール 株式 COMFORTDELGRO CORP LTD 運輸 152,600 194.42 29,669,148 187.22 28,570,291 2.48 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 53,100 502.95 26,707,069 505.56 26,845,448 2.33 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 12,200 2,071.45 25,271,798 2,128.26 25,964,845 2.25 インドネシア 株式 GUDANG GARAM TBK PT 食品・飲料・タバコ 58,100 401.50 23,327,441 437.19 25,400,739 2.20 フィリピン 株式 ROBINSONS LAND CO 不動産 464,400 54.78 25,441,690 54.57 25,342,308 2.20 フィリピン 株式 CENTURY PACIFIC FOOD INC 食品・飲料・タバコ 777,700 33.17 25,796,309 31.80 24,731,171 2.14 インドネシア 株式 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 食品・飲料・タバコ 265,500 89.11 23,660,032 91.06 24,177,757 2.10 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 682,700 35.19 24,029,333 35.01 23,906,106 2.07 マレーシア 株式 ALLIANZ MALAYSIA BHD 保険 66,100 360.67 23,840,314 358.06 23,668,057 2.05 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 65,500 359.62 23,555,634 359.62 23,555,634 2.04 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 27,400 833.91 22,849,134 859.18 23,541,532 2.04 シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 74,500 313.87 23,383,316 312.83 23,306,513 2.02 マレーシア 株式 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 運輸 112,200 213.43 23,947,003 206.13 23,128,302 2.00 シンガポール 株式 VENTURE CORP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 18,700 1,230.55 23,011,356 1,227.35 22,951,508 1.99 ベトナム 株式 SAIGON CARGO SERVICE CORP 運輸 30,370 756.22 22,966,705 747.30 22,695,501 1.97 フィリピン 株式 AYALA CORPORATION 資本財 12,130 1,862.86 22,596,613 1,851.10 22,453,843 1.95 インドネシア 株式 ARWANA CITRAMULIA TBK PT 資本財 5,523,000 4.05 22,401,288 3.97 21,970,494 1.90 インドネシア 株式 BLUE BIRD TBK PT 運輸 1,162,100 18.09 21,029,362 18.01 20,938,718 1.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 1.53 資本財 6.81 運輸 13.77 自動車・自動車部品 2.00 耐久消費財・アパレル 1.01 消費者サービス 4.40 メディア・娯楽 1.61 小売 1.09 食品・飲料・タバコ 11.72 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.56 銀行 23.05 保険 4.58 不動産 10.27 ソフトウェア・サービス 3.25 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.99 電気通信サービス 7.28 公益事業 2.04 小計 97.97 合計 97.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/01/22 9:23
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 23,397,554 2.03 純資産総額 1,153,677,705 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 334,118,359 28.96 インドネシア 196,929,014 17.07 マレーシア 187,119,921 16.22 タイ 172,293,007 14.93 フィリピン 142,220,205 12.33 ベトナム 97,599,645 8.46 小計 1,130,280,151 97.97 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 23,397,554 2.03 純資産総額 1,153,677,705 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/22 9:23
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/22 9:23
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #10 注記表（連結）
- 2020/01/22 9:23
前期[平成31年 4月23日現在] 当期[令和 1年10月23日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 284,990,707円 320,134,343円 3. 受益権の総数 1,643,139,080口 1,479,895,188口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/01/22 9:23 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/01/22 9:23
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,165,127,534 Ⅱ 負債総額 11,449,829 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,153,677,705 Ⅳ 発行済口数 1,465,870,561 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7870 (10,000口当たり) (7,870 ) Ⅰ 資産総額 1,165,127,534 Ⅱ 負債総額 11,449,829 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,153,677,705 Ⅳ 発行済口数 1,465,870,561 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7870 (10,000口当たり) (7,870 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/01/22 9:23
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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