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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2020/01/22 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,165,127,534
Ⅱ 負債総額	11,449,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,677,705
Ⅳ 発行済口数	1,465,870,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7870
(10,000口当たり)	(7,870	)

開示資料

決算

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