- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 719,017,974 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,801,368 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,216,606 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,830,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | |
| (10,000口当たり) | (7,679 | ) |
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 719,017,974 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,801,368 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,216,606 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,830,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | |
| (10,000口当たり) | (7,679 | ) |
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