- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 770,868,570 | |
| Ⅱ 負債総額 | 642,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,226,150 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,470,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7311 | |
| (10,000口当たり) | (7,311 | ) |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 770,868,570 | |
| Ⅱ 負債総額 | 642,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,226,150 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,470,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7311 | |
| (10,000口当たり) | (7,311 | ) |
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