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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,743,294,460
Ⅱ 負債総額	35,266,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,027,682
Ⅳ 発行済口数	1,965,990,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8688
(10,000口当たり)	(8,688	)

開示資料

決算

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