- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 334,118,359 | 28.96 |
| インドネシア | 196,929,014 | 17.07 | |
| マレーシア | 187,119,921 | 16.22 | |
| タイ | 172,293,007 | 14.93 | |
| フィリピン | 142,220,205 | 12.33 | |
| ベトナム | 97,599,645 | 8.46 | |
| 小計 | 1,130,280,151 | 97.97 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 23,397,554 | 2.03 |
| 純資産総額 | 1,153,677,705 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |