- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | インドネシア | 488,589,313 | 27.33 | |
| フィリピン | 399,366,238 | 22.34 | ||
| タイ | 313,198,894 | 17.52 | ||
| シンガポール | 275,125,587 | 15.39 | ||
| マレーシア | 155,921,086 | 8.72 | ||
| ベトナム | 97,172,929 | 5.43 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 58,598,265 | 3.27 | |
| 純資産総額 | 1,787,972,312 | 100.00 | ||