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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

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【提出】: 2014/07/22 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	3,095,965,050	28.82
		フィリピン	2,108,212,125	19.63
		マレーシア	1,830,025,750	17.04
		インドネシア	1,778,830,191	16.56
		タイ	1,457,218,813	13.57
		ベトナム	220,406,400	2.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	251,778,986	2.33
	純資産総額		10,742,437,315	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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