- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
(1)【投資状況】
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 355,127,503 | 28.05 |
| インドネシア | 247,204,958 | 19.52 | |
| タイ | 199,218,274 | 15.73 | |
| マレーシア | 192,048,954 | 15.17 | |
| フィリピン | 129,111,144 | 10.20 | |
| ベトナム | 83,001,700 | 6.56 | |
| 小計 | 1,205,712,533 | 95.22 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 60,463,914 | 4.78 |
| 純資産総額 | 1,266,176,447 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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