- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | インドネシア | 507,412,668 | 28.60 | |
| シンガポール | 407,003,332 | 22.94 | ||
| フィリピン | 249,082,412 | 14.04 | ||
| タイ | 225,129,937 | 12.69 | ||
| マレーシア | 207,756,469 | 11.71 | ||
| ベトナム | 104,016,497 | 5.86 | ||
| アメリカ | 31,948,047 | 1.80 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 42,020,526 | 2.36 | |
| 純資産総額 | 1,774,369,888 | 100.00 | ||
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