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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

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【提出】: 2019/07/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	シンガポール	372,245,916	27.58
	タイ	231,739,123	17.17
	マレーシア	209,119,464	15.50
	インドネシア	207,435,330	15.37
	フィリピン	145,005,265	10.74
	ベトナム	114,582,609	8.49
	小計	1,280,127,707	94.86
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	69,389,890	5.14
純資産総額		1,349,517,597	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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