- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 465,190,202 | 27.24 |
| インドネシア | 425,014,580 | 24.88 | |
| フィリピン | 281,494,043 | 16.48 | |
| タイ | 224,914,013 | 13.17 | |
| マレーシア | 165,118,198 | 9.67 | |
| ベトナム | 89,821,732 | 5.26 | |
| 小計 | 1,651,552,768 | 96.69 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 56,474,914 | 3.31 |
| 純資産総額 | 1,708,027,682 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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