有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	191,596	7,168	1,373,360,128	7,097	1,359,756,812	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0202	1,001,865	1.0203	1,001,964	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.99

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	145,136	7,064	1,025,240,704	7,097	1,030,030,192	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0200	1,001,669	1.0203	1,001,964	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.63

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,371,956	6,996	9,598,204,176	6,980	9,576,252,880	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0202	1,001,865	1.0203	1,001,964	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.42

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	346,783	6,662	2,310,268,346	6,980	2,420,545,340	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0200	1,001,669	1.0203	1,001,964	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.96

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。