有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	185,527	7,727	1,433,567,129	7,821	1,451,006,667	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0279	1,009,427	1.0281	1,009,624	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.69

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	137,986	7,741	1,068,149,626	7,821	1,079,188,506	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0272	1,008,740	1.0281	1,009,624	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.83

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,220,273	9,209	11,237,494,057	9,291	11,337,556,443	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0279	1,009,427	1.0281	1,009,624	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	394,274	8,928	3,520,078,272	9,291	3,663,199,734	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0272	1,008,740	1.0281	1,009,624	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.62

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。