有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	187,651	7,434	1,394,997,534	7,302	1,370,227,602	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0245	1,006,088	1.0246	1,006,186	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.35

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	140,165	7,270	1,019,018,595	7,302	1,023,484,830	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0241	1,005,695	1.0246	1,006,186	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.11

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,287,910	7,922	10,202,823,020	7,897	10,170,625,270	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0245	1,006,088	1.0246	1,006,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	392,427	7,534	2,956,725,534	7,897	3,098,996,019	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0241	1,005,695	1.0246	1,006,186	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.38

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。