有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	191,434	7,294	1,396,319,596	7,331	1,403,402,654	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0219	1,003,535	1.0221	1,003,731	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.22

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	137,997	7,300	1,007,378,100	7,331	1,011,656,007	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0215	1,003,142	1.0221	1,003,731	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.82

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	1,335,460	6,666	8,902,176,360	6,891	9,202,654,860	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0219	1,003,535	1.0221	1,003,731	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	352,485	7,085	2,497,356,225	6,891	2,428,974,135	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,029	1.0215	1,003,142	1.0221	1,003,731	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.94

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。