有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>(1)投資状況

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	357,806,497	69.36
	日本	154,477,743	29.94
	小 計	512,284,240	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,595,235	0.70
合計(純資産総額)		515,879,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。