有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	237,853,353	63.45
	日本	111,189,096	29.66
	小 計	349,042,449	93.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,821,571	6.89
合計(純資産総額)		374,864,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。