有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>(1)投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	263,589,558	64.82
	日本	120,145,886	29.55
	小 計	383,735,444	94.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,904,815	5.63
合計(純資産総額)		406,640,259	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。