有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	206,131,837	64.01
	日本	93,460,166	29.02
	小 計	299,592,003	93.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,414,924	6.96
合計(純資産総額)		322,006,927	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。