有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 4月30日現在 | 第4期 平成26年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,792,231 | 74,975,451 |
| 投資信託受益証券 | 1,739,055,176 | 2,526,844,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,295 | 1,001,593 |
| 未収利息 | 128 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,862,848,830 | 2,602,821,995 |
| 資産合計 | 1,862,848,830 | 2,602,821,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,126,417 | - |
| 未払解約金 | 30,432,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 315,497 | 403,236 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,357 | 14,113,195 |
| その他未払費用 | 44,343 | 64,184 |
| 流動負債合計 | 66,960,614 | 14,580,615 |
| 負債合計 | 66,960,614 | 14,580,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,744,111 | 2,594,520,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,105 | △6,279,406 |
| (分配準備積立金) | 43,036,307 | 68,627,519 |
| 元本等合計 | 1,795,888,216 | 2,588,241,380 |
| 純資産合計 | 1,795,888,216 | 2,588,241,380 |
| 負債純資産合計 | 1,862,848,830 | 2,602,821,995 |
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