有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年10月30日現在 | 第7期 平成28年 5月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,529,946 |
| コール・ローン | 56,118,208 | 53,012,608 |
| 投資信託受益証券 | 1,963,057,140 | 1,873,988,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,693 | 1,001,593 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 78 | - |
| 流動資産合計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
| 資産合計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,474,109 | - |
| 未払受託者報酬 | 337,292 | 314,119 |
| 未払委託者報酬 | 11,805,050 | 10,994,188 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 78,643 | 80,013 |
| 流動負債合計 | 22,695,094 | 11,388,421 |
| 負債合計 | 22,695,094 | 11,388,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,219,350 | 1,941,618,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,737,325 | △23,474,360 |
| (分配準備積立金) | 146,545,947 | 176,690,631 |
| 元本等合計 | 2,008,482,025 | 1,918,144,578 |
| 純資産合計 | 2,008,482,025 | 1,918,144,578 |
| 負債純資産合計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
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