有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年10月30日現在 | 第5期 平成27年 4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,975,451 | 61,955,674 |
| 投資信託受益証券 | 2,526,844,879 | 2,125,055,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,593 | 1,001,593 |
| 未収利息 | 72 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,602,821,995 | 2,188,013,078 |
| 資産合計 | 2,602,821,995 | 2,188,013,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,324,300 |
| 未払解約金 | - | 5,817,980 |
| 未払受託者報酬 | 403,236 | 375,631 |
| 未払委託者報酬 | 14,113,195 | 13,146,871 |
| その他未払費用 | 64,184 | 72,556 |
| 流動負債合計 | 14,580,615 | 23,737,338 |
| 負債合計 | 14,580,615 | 23,737,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,594,520,786 | 2,162,150,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,279,406 | 2,125,250 |
| (分配準備積立金) | 68,627,519 | 108,121,993 |
| 元本等合計 | 2,588,241,380 | 2,164,275,740 |
| 純資産合計 | 2,588,241,380 | 2,164,275,740 |
| 負債純資産合計 | 2,602,821,995 | 2,188,013,078 |
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