有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 4月30日現在 | 第6期 平成27年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,955,674 | 56,118,208 |
| 投資信託受益証券 | 2,125,055,744 | 1,963,057,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,593 | 1,001,693 |
| 未収入金 | - | 11,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 78 |
| 流動資産合計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
| 資産合計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,324,300 | - |
| 未払解約金 | 5,817,980 | 10,474,109 |
| 未払受託者報酬 | 375,631 | 337,292 |
| 未払委託者報酬 | 13,146,871 | 11,805,050 |
| その他未払費用 | 72,556 | 78,643 |
| 流動負債合計 | 23,737,338 | 22,695,094 |
| 負債合計 | 23,737,338 | 22,695,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,162,150,490 | 2,039,219,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,250 | △30,737,325 |
| (分配準備積立金) | 108,121,993 | 146,545,947 |
| 元本等合計 | 2,164,275,740 | 2,008,482,025 |
| 純資産合計 | 2,164,275,740 | 2,008,482,025 |
| 負債純資産合計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
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