有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,115,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,711,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,695,403,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,691,183,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,025 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,844,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,844,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,181,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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