有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,441,710,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,778,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,407,931,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,420,604,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,948 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,227,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,227,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,821,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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