有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,147,405,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,018,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,141,387,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,135,036,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,030 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 76,117,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,117,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,661,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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