有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,061,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,789,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,271,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,939,672,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,895 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,867,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,666,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,267,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
