有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 1,690,201,936 | 0.98 | 1,656,397,897 | 0.9904 | 1,673,975,997 | 98.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 995,620 | 1.0057 | 1,001,295 | 1.0058 | 1,001,394 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.79 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第452回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,997,278 | 99.99 | 39,997,278 | ― | 2014.08.18 | 34.52 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第390回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.98 | 19,996,488 | 99.98 | 19,996,488 | ― | 2014.08.20 | 17.26 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第411回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.97 | 19,994,720 | 99.97 | 19,994,720 | ― | 2014.11.20 | 17.25 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第441回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,726 | 99.99 | 9,999,726 | ― | 2014.06.30 | 8.63 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第375回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,184 | 99.99 | 9,999,184 | ― | 2014.06.20 | 8.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.31 |
| 合計 | 86.31 |
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