有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ミュ-ズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 2,105,132,389 | 0.89 | 1,873,988,852 | 0.8925 | 1,878,830,657 | 97.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 995,620 | 1.0060 | 1,001,593 | 1.0060 | 1,001,593 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 97.94 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 30,000,000 | 100.22 | 30,066,368 | 100.22 | 30,066,368 | 0.3450 | 2017.01.27 | 45.09 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 11,300,000 | 100.77 | 11,387,773 | 100.77 | 11,387,773 | 1.9000 | 2016.10.31 | 17.08 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第140回神奈川県公募公債 | 10,490,000 | 100.10 | 10,500,706 | 100.10 | 10,500,706 | 1.9400 | 2016.06.20 | 15.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 77.93 |
| 合計 | 77.93 |
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