有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 2,468,995,515 | 0.96 | 2,370,235,694 | 0.9608 | 2,372,210,890 | 98.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 995,620 | 1.0060 | 1,001,593 | 1.0060 | 1,001,593 | 0.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.55 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第491回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,801 | 99.99 | 39,999,801 | ― | 2015.05.14 | 58.62 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.62 |
| 合計 | 58.62 |
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