有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ミュ-ズニッチ・ショート・デュレーション・ハイイールド・ファンド-ヘッジドJPYインカムSユニット | 2,212,589,833 | 0.94 | 2,079,834,443 | 0.9452 | 2,091,339,910 | 97.66 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 995,620 | 1.0060 | 1,001,593 | 1.0060 | 1,001,593 | 0.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.70 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第460回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 99.99 | 29,999,970 | ― | 2015.06.22 | 39.41 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第474回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,880 | 99.99 | 29,999,880 | ― | 2015.08.20 | 39.41 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,928 | 99.99 | 9,999,928 | ― | 2015.06.15 | 13.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 5月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.96 |
| 合計 | 91.96 |
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