有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成25年9月12日) | 第3特定期間末 (平成26年3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,217,187 | 37,677,849 |
| 投資信託受益証券 | 9,003,277 | 6,004,669 |
| 投資証券 | 1,674,802,500 | 1,155,174,200 |
| 未収入金 | 4,579,416 | - |
| 未収利息 | 45 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,743,602,425 | 1,198,856,748 |
| 資産合計 | 1,743,602,425 | 1,198,856,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,023,823 | 15,489,778 |
| 未払解約金 | 10,045,743 | 3,228,309 |
| 未払受託者報酬 | 46,757 | 29,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,709 | 877,900 |
| その他未払費用 | 117,380 | 200,788 |
| 流動負債合計 | 33,636,412 | 19,826,040 |
| 負債合計 | 33,636,412 | 19,826,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,318,666 | 1,290,814,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,352,653 | △111,784,126 |
| (分配準備積立金) | 30,217,977 | 17,674,898 |
| 元本等合計 | 1,709,966,013 | 1,179,030,708 |
| 純資産合計 | 1,709,966,013 | 1,179,030,708 |
| 負債純資産合計 | 1,743,602,425 | 1,198,856,748 |
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