有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年9月12日) | 第5特定期間末 (平成27年3月12日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,990,416 | 19,583,440 |
| 投資信託受益証券 | 5,005,166 | 3,105,166 |
| 投資証券 | 838,290,600 | 587,640,920 |
| 未収入金 | - | 9,275,985 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産合計 | 869,286,196 | 619,605,516 |
| 資産合計 | 869,286,196 | 619,605,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,113,831 | 9,448,928 |
| 未払解約金 | - | 9,463,283 |
| 未払受託者報酬 | 24,442 | 15,769 |
| 未払委託者報酬 | 733,209 | 473,042 |
| その他未払費用 | 197,299 | 169,354 |
| 流動負債合計 | 13,068,781 | 19,570,376 |
| 負債合計 | 13,068,781 | 19,570,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,485,990 | 787,410,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,268,575 | △187,375,554 |
| (分配準備積立金) | 8,298,507 | 7,121,176 |
| 元本等合計 | 856,217,415 | 600,035,140 |
| 純資産合計 | 856,217,415 | 600,035,140 |
| 負債純資産合計 | 869,286,196 | 619,605,516 |
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