有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成27年3月12日) | 第6特定期間末 (平成27年9月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,583,440 | 14,234,183 |
| 投資信託受益証券 | 3,105,166 | 3,105,166 |
| 投資証券 | 587,640,920 | 406,022,400 |
| 未収入金 | 9,275,985 | - |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
| 資産合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,448,928 | 7,375,152 |
| 未払解約金 | 9,463,283 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,769 | 12,445 |
| 未払委託者報酬 | 473,042 | 373,392 |
| その他未払費用 | 169,354 | 180,886 |
| 流動負債合計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
| 負債合計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,410,694 | 614,596,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,375,554 | △199,176,188 |
| (分配準備積立金) | 7,121,176 | 6,348,012 |
| 元本等合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
| 純資産合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
| 負債純資産合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
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