有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成26年3月12日) | 第4特定期間末 (平成26年9月12日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,677,849 | 25,990,416 |
| 投資信託受益証券 | 6,004,669 | 5,005,166 |
| 投資証券 | 1,155,174,200 | 838,290,600 |
| 未収利息 | 30 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,198,856,748 | 869,286,196 |
| 資産合計 | 1,198,856,748 | 869,286,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,489,778 | 12,113,831 |
| 未払解約金 | 3,228,309 | ― |
| 未払受託者報酬 | 29,265 | 24,442 |
| 未払委託者報酬 | 877,900 | 733,209 |
| その他未払費用 | 200,788 | 197,299 |
| 流動負債合計 | 19,826,040 | 13,068,781 |
| 負債合計 | 19,826,040 | 13,068,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,814,834 | 1,009,485,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,784,126 | △153,268,575 |
| (分配準備積立金) | 17,674,898 | 8,298,507 |
| 元本等合計 | 1,179,030,708 | 856,217,415 |
| 純資産合計 | 1,179,030,708 | 856,217,415 |
| 負債純資産合計 | 1,198,856,748 | 869,286,196 |
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