有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/15 9:19
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	89,580,624	4.2184	4.3213	-	101.52%
1	日本	親投資信託受益証券	89,580,624	377,886,911	387,104,750	-	101.52%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	101.52
	小計		101.52
合計(対純資産総額比)			101.52
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	364,108,313	4.2185	4.3213	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	364,108,313	1,536,021,889	1,573,421,252	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	4,800	22,234.73	23,842.54	-	5.55%
	アメリカ			106,726,751	114,444,203	-
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	6,800	13,350.89	14,090.16	-	4.65%
	アメリカ			90,786,117	95,813,093	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	9,100	8,326.05	9,849.28	-	4.35%
	アメリカ			75,767,087	89,628,491	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	5,300	20,199.41	16,460.47	-	4.23%
	アメリカ			107,056,913	87,240,535	-
5	HCP INC	投資証券	21,200	3,360.03	4,016.58	-	4.13%
	アメリカ			71,232,780	85,151,563	-
6	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	17,557	3,372.01	4,368.26	-	3.72%
	アメリカ			59,202,528	76,693,639	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	5,000	15,013.46	15,126.69	-	3.67%
	アメリカ			75,067,316	75,633,492	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,100	31,647.82	35,674.53	-	3.63%
	アメリカ			66,460,422	74,916,517	-
9	DUKE REALTY CORP	投資証券	19,300	3,360.86	3,864.15	-	3.62%
	アメリカ			64,864,767	74,578,118	-
10	EQUINIX INC	投資証券	1,146	53,058.72	62,187.90	-	3.46%
	アメリカ			60,805,300	71,267,334	-
11	PROLOGIS INC	投資証券	7,400	8,233.19	9,546.59	-	3.43%
	アメリカ			60,925,659	70,644,828	-
12	UDR INC	投資証券	12,600	5,068.86	5,483.19	-	3.35%
	アメリカ			63,867,684	69,088,279	-
13	VICI PROPERTIES INC	投資証券	26,200	2,394.42	2,612.03	-	3.32%
	アメリカ			62,733,987	68,435,217	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	12,800	4,081.91	5,232.77	-	3.25%
	アメリカ			52,248,463	66,979,491	-
15	STORE CAPITAL CORP	投資証券	15,200	3,661.87	4,347.57	-	3.20%
	アメリカ			55,660,561	66,083,191	-
16	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	投資証券	9,600	5,842.81	6,350.97	-	2.96%
	アメリカ			56,090,983	60,969,315	-
17	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	33,000	2,065.53	1,813.94	-	2.90%
	アメリカ			68,162,553	59,860,046	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	17,200	2,739.30	3,316.48	-	2.77%
	アメリカ			47,116,087	57,043,538	-
19	CUBESMART	投資証券	15,200	3,501.58	3,454.76	-	2.55%
	アメリカ			53,224,028	52,512,388	-
20	PUBLIC STORAGE	投資証券	2,100	24,145.22	24,308.54	-	2.48%
	アメリカ			50,704,980	51,047,952	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	6,600	6,373.70	7,529.05	-	2.41%
	アメリカ			42,066,479	49,691,743	-
22	AMERICAN ASSETS TRUST INC	投資証券	9,293	4,974.08	5,294.83	-	2.39%
	アメリカ			46,224,143	49,204,896	-
23	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	投資証券	14,500	3,102.01	3,390.52	-	2.38%
	アメリカ			44,979,190	49,162,586	-
24	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	9,400	4,544.65	4,752.61	-	2.17%
	アメリカ			42,719,721	44,674,552	-
25	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	13,000	3,048.72	3,242.44	-	2.04%
	アメリカ			39,633,474	42,151,803	-
26	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,700	2,026.52	2,437.82	-	1.97%
	アメリカ			33,842,924	40,711,647	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	12,000	2,571.09	2,868.98	-	1.67%
	アメリカ			30,853,156	34,427,856	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	2,200	15,037.41	15,369.50	-	1.64%
	アメリカ			33,082,316	33,812,901	-
29	CYRUSONE INC	投資証券	3,400	6,374.26	8,120.27	-	1.34%
	アメリカ			21,672,493	27,608,919	-
30	VEREIT	投資証券	25,300	1,043.97	1,076.82	-	1.32%
	アメリカ			26,412,490	27,243,626	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	96.85
	小計		96.85
合計(対純資産総額比)			96.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算