有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」 | |||||||
| (2019年10月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は 額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 89,580,624 | 4.2184 | 4.3213 | - | 101.52% |
| 日本 | 377,886,911 | 387,104,750 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 101.52 |
| 小計 | 101.52 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 101.52 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | |||||||
| (2019年10月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は 額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 364,108,313 | 4.2185 | 4.3213 | - | 100.00% |
| 日本 | 1,536,021,889 | 1,573,421,252 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」 | |||||||
| (2019年10月31日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 4,800 | 22,234.73 | 23,842.54 | - | 5.55% |
| アメリカ | 106,726,751 | 114,444,203 | - | ||||
| 2 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 6,800 | 13,350.89 | 14,090.16 | - | 4.65% |
| アメリカ | 90,786,117 | 95,813,093 | - | ||||
| 3 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 9,100 | 8,326.05 | 9,849.28 | - | 4.35% |
| アメリカ | 75,767,087 | 89,628,491 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 5,300 | 20,199.41 | 16,460.47 | - | 4.23% |
| アメリカ | 107,056,913 | 87,240,535 | - | ||||
| 5 | HCP INC | 投資証券 | 21,200 | 3,360.03 | 4,016.58 | - | 4.13% |
| アメリカ | 71,232,780 | 85,151,563 | - | ||||
| 6 | AMERICOLD REALTY TRUST | 投資証券 | 17,557 | 3,372.01 | 4,368.26 | - | 3.72% |
| アメリカ | 59,202,528 | 76,693,639 | - | ||||
| 7 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 5,000 | 15,013.46 | 15,126.69 | - | 3.67% |
| アメリカ | 75,067,316 | 75,633,492 | - | ||||
| 8 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 2,100 | 31,647.82 | 35,674.53 | - | 3.63% |
| アメリカ | 66,460,422 | 74,916,517 | - | ||||
| 9 | DUKE REALTY CORP | 投資証券 | 19,300 | 3,360.86 | 3,864.15 | - | 3.62% |
| アメリカ | 64,864,767 | 74,578,118 | - | ||||
| 10 | EQUINIX INC | 投資証券 | 1,146 | 53,058.72 | 62,187.90 | - | 3.46% |
| アメリカ | 60,805,300 | 71,267,334 | - | ||||
| 11 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 7,400 | 8,233.19 | 9,546.59 | - | 3.43% |
| アメリカ | 60,925,659 | 70,644,828 | - | ||||
| 12 | UDR INC | 投資証券 | 12,600 | 5,068.86 | 5,483.19 | - | 3.35% |
| アメリカ | 63,867,684 | 69,088,279 | - | ||||
| 13 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 26,200 | 2,394.42 | 2,612.03 | - | 3.32% |
| アメリカ | 62,733,987 | 68,435,217 | - | ||||
| 14 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 投資証券 | 12,800 | 4,081.91 | 5,232.77 | - | 3.25% |
| アメリカ | 52,248,463 | 66,979,491 | - | ||||
| 15 | STORE CAPITAL CORP | 投資証券 | 15,200 | 3,661.87 | 4,347.57 | - | 3.20% |
| アメリカ | 55,660,561 | 66,083,191 | - | ||||
| 16 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 投資証券 | 9,600 | 5,842.81 | 6,350.97 | - | 2.96% |
| アメリカ | 56,090,983 | 60,969,315 | - | ||||
| 17 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 投資証券 | 33,000 | 2,065.53 | 1,813.94 | - | 2.90% |
| アメリカ | 68,162,553 | 59,860,046 | - | ||||
| 18 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 17,200 | 2,739.30 | 3,316.48 | - | 2.77% |
| アメリカ | 47,116,087 | 57,043,538 | - | ||||
| 19 | CUBESMART | 投資証券 | 15,200 | 3,501.58 | 3,454.76 | - | 2.55% |
| アメリカ | 53,224,028 | 52,512,388 | - | ||||
| 20 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 2,100 | 24,145.22 | 24,308.54 | - | 2.48% |
| アメリカ | 50,704,980 | 51,047,952 | - | ||||
| 21 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 6,600 | 6,373.70 | 7,529.05 | - | 2.41% |
| アメリカ | 42,066,479 | 49,691,743 | - | ||||
| 22 | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 投資証券 | 9,293 | 4,974.08 | 5,294.83 | - | 2.39% |
| アメリカ | 46,224,143 | 49,204,896 | - | ||||
| 23 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 投資証券 | 14,500 | 3,102.01 | 3,390.52 | - | 2.38% |
| アメリカ | 44,979,190 | 49,162,586 | - | ||||
| 24 | DOUGLAS EMMETT INC | 投資証券 | 9,400 | 4,544.65 | 4,752.61 | - | 2.17% |
| アメリカ | 42,719,721 | 44,674,552 | - | ||||
| 25 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 投資証券 | 13,000 | 3,048.72 | 3,242.44 | - | 2.04% |
| アメリカ | 39,633,474 | 42,151,803 | - | ||||
| 26 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 16,700 | 2,026.52 | 2,437.82 | - | 1.97% |
| アメリカ | 33,842,924 | 40,711,647 | - | ||||
| 27 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 投資証券 | 12,000 | 2,571.09 | 2,868.98 | - | 1.67% |
| アメリカ | 30,853,156 | 34,427,856 | - | ||||
| 28 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 2,200 | 15,037.41 | 15,369.50 | - | 1.64% |
| アメリカ | 33,082,316 | 33,812,901 | - | ||||
| 29 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 3,400 | 6,374.26 | 8,120.27 | - | 1.34% |
| アメリカ | 21,672,493 | 27,608,919 | - | ||||
| 30 | VEREIT | 投資証券 | 25,300 | 1,043.97 | 1,076.82 | - | 1.32% |
| アメリカ | 26,412,490 | 27,243,626 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 投資証券 | 96.85 |
| 小計 | 96.85 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.85 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
