有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

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【提出】: 2021/01/15 9:34
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	64,723,266	3.5428	3.3493	-	98.61%
1	日本	親投資信託受益証券	64,723,266	229,301,591	216,777,634	-	98.61%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.61
	小計		98.61
合計(対純資産総額比)			98.61
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	272,924,769	3.5424	3.3493	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	272,924,769	966,816,469	914,106,928	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	EQUINIX INC	投資証券	1,550	72,088.94	77,475.12	-	9.95%
	アメリカ			111,737,865	120,086,448	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	10,146	9,333.97	10,478.82	-	8.81%
	アメリカ			94,702,558	106,318,188	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	4,150	15,154.44	15,556.11	-	5.35%
	アメリカ			62,890,959	64,557,864	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	10,000	5,466.40	5,714.29	-	4.73%
	アメリカ			54,664,076	57,142,980	-
5	VICI PROPERTIES INC	投資証券	23,400	1,838.80	2,431.95	-	4.71%
	アメリカ			43,028,105	56,907,630	-
6	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	13,755	3,708.78	3,780.24	-	4.31%
	アメリカ			51,014,364	51,997,256	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,400	25,709.95	20,666.86	-	4.11%
	アメリカ			61,703,887	49,600,483	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	3,700	9,851.13	12,167.07	-	3.73%
	アメリカ			36,449,210	45,018,166	-
9	VEREIT	投資証券	65,800	589.05	647.47	-	3.53%
	アメリカ			38,759,886	42,603,789	-
10	EASTGROUP PROPERTIES	投資証券	2,900	13,338.39	14,199.45	-	3.41%
	アメリカ			38,681,336	41,178,405	-
11	INVITATION HOMES INC	投資証券	14,000	2,561.63	2,866.04	-	3.32%
	アメリカ			35,862,888	40,124,560	-
12	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	13,500	2,859.76	2,878.59	-	3.22%
	アメリカ			38,606,814	38,860,992	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	2,350	16,054.53	15,847.94	-	3.08%
	アメリカ			37,728,153	37,242,673	-
14	UDR INC	投資証券	11,400	4,078.16	3,129.63	-	2.96%
	アメリカ			46,491,030	35,677,804	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	2,244	13,734.85	14,523.70	-	2.70%
	アメリカ			30,821,020	32,591,205	-
16	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,134	17,401.47	14,239.19	-	2.52%
	アメリカ			37,134,737	30,386,448	-
17	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	9,300	3,788.83	3,193.43	-	2.46%
	アメリカ			35,236,186	29,698,973	-
18	LIFE STORAGE INC	投資証券	2,400	9,901.43	11,997.62	-	2.38%
	アメリカ			23,763,446	28,794,288	-
19	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	4,600	6,718.45	6,209.05	-	2.37%
	アメリカ			30,904,906	28,561,657	-
20	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	25,800	1,195.67	1,100.39	-	2.35%
	アメリカ			30,848,501	28,390,113	-
21	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	9,400	2,679.74	2,981.10	-	2.32%
	アメリカ			25,189,596	28,022,340	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	24,200	1,145.92	1,152.69	-	2.31%
	アメリカ			27,731,269	27,895,146	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	3,200	11,054.12	7,493.54	-	1.99%
	アメリカ			35,373,209	23,979,340	-
24	QTS REALTY TRUST INC-CL A	投資証券	3,300	6,690.48	6,502.98	-	1.78%
	アメリカ			22,078,594	21,459,840	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	3,000	5,770.77	6,013.45	-	1.49%
	アメリカ			17,312,316	18,040,362	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	2,100	8,801.78	7,249.82	-	1.26%
	アメリカ			18,483,741	15,224,634	-
27	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	投資証券	5,600	2,760.39	2,552.24	-	1.18%
	アメリカ			15,458,206	14,292,544	-
28	VENTAS INC	投資証券	2,900	4,331.38	4,173.54	-	1.00%
	アメリカ			12,561,012	12,103,266	-
29	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	3,900	3,415.19	2,688.22	-	0.87%
	アメリカ			13,319,241	10,484,058	-
30	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	投資証券	8,300	990.01	1,257.29	-	0.86%
	アメリカ			8,217,140	10,435,523	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	97.28
	小計		97.28
合計(対純資産総額比)			97.28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算