有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	53,276,708	4.2844	4.4953	-	99.73
	日本			228,258,736	239,494,785	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.73
	小計		99.73
合 計(対純資産総額比)			99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	216,509,181	4.2844	4.4953	-	100.01
	日本			927,611,996	973,273,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	7,946	11,945.26	12,665.29	-	7.89
	アメリカ			94,917,066	100,638,403	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,300	75,631.18	76,913.29	-	7.84
	アメリカ			98,320,544	99,987,282	-
3	VICI PROPERTIES INC	投資証券	20,800	3,140.45	3,459.61	-	5.64
	アメリカ			65,321,399	71,960,029	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,900	30,653.99	31,172.49	-	4.64
	アメリカ			58,242,583	59,227,746	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	6,600	8,179.55	8,287.39	-	4.29
	アメリカ			53,985,054	54,696,803	-
6	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	3,100	15,144.53	15,993.10	-	3.89
	アメリカ			46,948,067	49,578,618	-
7	INVITATION HOMES INC	投資証券	12,300	3,561.65	3,782.04	-	3.65
	アメリカ			43,808,416	46,519,210	-
8	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	18,600	2,239.60	2,442.21	-	3.56
	アメリカ			41,656,574	45,425,117	-
9	UDR INC	投資証券	9,000	4,812.52	5,011.86	-	3.54
	アメリカ			43,312,746	45,106,823	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	2,650	15,644.52	16,234.92	-	3.37
	アメリカ			41,457,995	43,022,557	-
11	EASTGROUP PROPERTIES	投資証券	2,500	16,202.44	17,152.11	-	3.36
	アメリカ			40,506,124	42,880,294	-
12	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	20,200	1,899.19	2,007.57	-	3.18
	アメリカ			38,363,729	40,553,113	-
13	VENTAS INC	投資証券	6,200	5,944.84	6,078.29	-	2.95
	アメリカ			36,858,055	37,685,422	-
14	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	8,655	4,224.30	4,329.96	-	2.94
	アメリカ			36,561,363	37,475,868	-
15	AGREE REALTY CORP	投資証券	4,824	7,350.59	7,610.93	-	2.88
	アメリカ			35,459,277	36,715,170	-
16	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,684	20,289.30	20,861.18	-	2.75
	アメリカ			34,167,184	35,130,234	-
17	MACERICH CO/THE	投資証券	21,974	1,392.82	1,537.00	-	2.65
	アメリカ			30,606,045	33,774,088	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,694	16,757.79	18,113.96	-	2.41
	アメリカ			28,387,698	30,685,064	-
19	QTS REALTY TRUST INC-CL A	投資証券	3,700	6,954.09	7,122.93	-	2.07
	アメリカ			25,730,137	26,354,850	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	2,550	9,771.02	10,333.09	-	2.07
	アメリカ			24,916,103	26,349,404	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	3,500	7,151.25	7,528.15	-	2.07
	アメリカ			25,029,390	26,348,533	-
22	KILROY REALTY CORP	投資証券	3,400	7,363.79	7,442.09	-	1.98
	アメリカ			25,036,886	25,303,131	-
23	VEREIT	投資証券	4,200	4,388.80	5,215.56	-	1.72
	アメリカ			18,432,963	21,905,387	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,700	11,514.99	11,919.12	-	1.59
	アメリカ			19,575,483	20,262,505	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	2,900	6,613.94	6,976.96	-	1.59
	アメリカ			19,180,454	20,233,202	-
26	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	3,800	4,763.50	5,197.05	-	1.55
	アメリカ			18,101,333	19,748,791	-
27	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	投資証券	6,100	3,044.59	3,144.80	-	1.50
	アメリカ			18,572,020	19,183,335	-
28	PARAMOUNT GROUP INC	投資証券	16,500	1,147.09	1,141.58	-	1.48
	アメリカ			18,927,006	18,836,175	-
29	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	950	18,627.02	19,572.54	-	1.46
	アメリカ			17,695,678	18,593,915	-
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	1,400	11,355.95	12,311.26	-	1.35
	アメリカ			15,898,333	17,235,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		97.23
	小計		97.23
合 計(対純資産総額比)			97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。