有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	38,388,619	5.1668	5.3476	-	101.18
	日本			198,346,321	205,286,978	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.18
	小計		101.18
合 計(対純資産総額比)			101.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	164,757,718	5.1670	5.3476	-	100.00
	日本			851,319,355	881,058,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	6,346	12,718.73	16,671.97	-	9.41
	アメリカ			80,713,104	105,800,378	-
2	EQUINIX INC	投資証券	900	78,922.21	96,312.59	-	7.71
	アメリカ			71,029,995	86,681,331	-
3	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,800	16,528.63	22,006.51	-	5.48
	アメリカ			46,280,180	61,618,233	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,450	32,164.76	39,299.12	-	5.07
	アメリカ			46,638,904	56,983,737	-
5	VICI PROPERTIES INC	投資証券	16,221	3,282.03	3,410.09	-	4.92
	アメリカ			53,237,910	55,315,232	-
6	INVITATION HOMES INC	投資証券	11,000	3,992.19	4,704.80	-	4.60
	アメリカ			43,914,151	51,752,814	-
7	LIFE STORAGE INC	投資証券	3,390	11,498.97	15,079.46	-	4.55
	アメリカ			38,981,513	51,119,376	-
8	EASTGROUP PROPERTIES	投資証券	2,000	17,211.60	22,829.48	-	4.06
	アメリカ			34,423,214	45,658,965	-
9	UDR INC	投資証 券	6,600	5,021.94	6,395.07	-	3.75
	アメリカ			33,144,807	42,207,489	-
10	VENTAS INC	投資証券	6,550	6,293.07	6,310.95	-	3.68
	アメリカ			41,219,617	41,336,777	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	14,400	2,339.46	2,687.15	-	3.44
	アメリカ			33,688,224	38,695,086	-
12	MACERICH CO/THE	投資証券	17,300	1,460.11	2,058.56	-	3.17
	アメリカ			25,259,906	35,613,152	-
13	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,850	16,733.43	18,197.43	-	2.99
	アメリカ			30,956,853	33,665,246	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,234	21,172.17	27,189.86	-	2.98
	アメリカ			26,126,462	33,552,292	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	3,757	7,295.87	8,384.29	-	2.80
	アメリカ			27,410,621	31,499,812	-
16	AGREE REALTY CORP	投資証券	3,849	7,743.40	8,163.77	-	2.79
	アメリカ			29,804,376	31,422,386	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,250	20,531.95	23,406.92	-	2.60
	アメリカ			25,664,949	29,258,658	-
18	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	5,100	5,301.71	5,678.95	-	2.58
	アメリカ			27,038,752	28,962,661	-
19	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	15,000	1,981.83	1,917.61	-	2.56
	アメリカ			29,727,546	28,764,193	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,244	17,486.99	22,310.01	-	2.47
	アメリカ			21,753,819	27,753,653	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	2,550	7,462.43	9,688.09	-	2.20
	アメリカ			19,029,210	24,704,639	-
22	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	投資証券	8,147	1,979.20	2,708.75	-	1.96
	アメリカ			16,124,561	22,068,235	-
23	KILROY REALTY CORP	投資証券	2,700	7,692.95	7,726.14	-	1.86
	アメリカ			20,770,970	20,860,604	-
24	GLOBAL MEDICAL REIT INC	投資証券	9,100	1,732.33	1,902.83	-	1.54
	アメリカ			15,764,210	17,315,805	-
25	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	投資証券	4,500	3,177.07	3,813.62	-	1.53
	アメリカ			14,296,844	17,161,328	-
26	WELLTOWER INC	投資証券	1,800	8,535.48	9,403.91	-	1.51
	アメリカ			15,363,864	16,927,054	-
27	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	投資証券	1,750	9,464.58	9,596.02	-	1.49
	アメリカ			16,563,027	16,793,037	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	1,000	11,850.09	13,726.78	-	1.22
	アメリカ			11,850,097	13,726,789	-
29	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	投資証 券	8,600	1,271.96	1,135.56	-	0.87
	アメリカ			10,938,918	9,765,844	-
30	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	2,055	4,408.12	3,396.45	-	0.62
	アメリカ			9,058,691	6,979,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		97.42
	小計		97.42
合 計(対純資産総額比)			97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。